有価証券報告書-第42期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/18 10:07
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)		当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
区分注記
番号		金額 (百万円)金額 (百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益41,54143,952
営業活動によるキャッシュ・フローに
調整するための修正
減価償却費及び償却費16,24019,664
減損損失1,12494
受取利息及び受取配当金△342△422
支払利息567581
持分法による投資損益(△は益)△146△409
関係会社投資に係る売却及び評価損益(△は益)-△41
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△11,771△6,640
棚卸資産の増減額(△は増加)1,648△11,965
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)831△1,252
その他12,5798,855
小計62,27352,416
利息及び配当金の受取額693554
利息の支払額△413△415
法人所得税の支払額△12,450△15,290
営業活動によるキャッシュ・フロー50,10337,266
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△4,921△3,878
有形固定資産の除却による支出△26△17
有形固定資産の売却による収入2368
無形資産の取得による支出△2,056△1,818
無形資産の売却による収入38
敷金及び保証金の差入による支出-△3,774
敷金及び保証金の回収による収入-273
投資有価証券の取得による支出△381△603
投資有価証券の売却による収入307597
子会社株式の取得による支出6△6,872-
関連会社株式の取得による支出△3,684△1,018
投資事業組合からの分配による収入6495
政府補助金による収入254242
その他314△95
投資活動によるキャッシュ・フロー△17,188△10,120

前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)		当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
区分注記
番号		金額 (百万円)金額 (百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)29△53△142
自己株式の取得による支出△0△0
自己株式の売却による収入-0
セール・アンド・リースバックによる収入7,3374,909
リース負債の返済による支出29△11,961△11,373
当社株主への配当金の支払額22△12,363△14,339
非支配持分への配当金の支払額△82△115
財務活動によるキャッシュ・フロー△17,123△21,062
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額△55246
現金及び現金同等物の増減額15,7366,329
現金及び現金同等物の期首残高58,87874,615
現金及び現金同等物の期末残高774,61580,944