有価証券報告書-第43期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022/06/17 10:24
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 43,952 | 51,875 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フローに 調整するための修正 | |||
| 減価償却費及び償却費 | 19,665 | 18,432 | |
| 減損損失 | 95 | 4,677 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △48 | △4,202 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △422 | △516 | |
| 支払利息 | 582 | 493 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △409 | △568 | |
| 関係会社投資に係る売却及び評価損益(△は益) | △42 | - | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △6,641 | △12,198 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,966 | △1,901 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △1,253 | 1,517 | |
| その他 | 8,903 | △5,770 | |
| 小計 | 52,417 | 51,839 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 555 | 760 | |
| 利息の支払額 | △415 | △367 | |
| 法人所得税の支払額 | △15,290 | △16,171 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,266 | 36,061 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,878 | △8,832 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 10,376 | |
| 無形資産の取得による支出 | △1,819 | △1,476 | |
| 無形資産の売却による収入 | 8 | 9 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,774 | △138 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 273 | 4,543 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △604 | △759 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 597 | 0 | |
| 関連会社株式の取得による支出 | △1,018 | △1,097 | |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 96 | 202 | |
| 政府補助金による収入 | 24 | 43 | - |
| 長期未収入金の回収による収入 | - | 500 | |
| その他 | △113 | 134 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,121 | 3,462 |
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 28 | △143 | △738 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | 72 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,909 | 2,896 | |
| リース負債の返済による支出 | 28 | △11,373 | △13,852 |
| 当社株主への配当金の支払額 | 21 | △14,339 | △15,604 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △116 | △187 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,062 | △27,413 | |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 247 | 1,023 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 6,330 | 13,133 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,615 | 80,945 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 80,945 | 94,078 |