有価証券報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 2016/06/23 9:11
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 29,494 | 27,942 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フローに 調整するための修正 | |||
| 減価償却費及び償却費 | 8,202 | 8,442 | |
| 減損損失 | 298 | 53 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △149 | △193 | |
| 支払利息 | 157 | 135 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △66 | △50 | |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △23 | - | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △9,466 | △3,850 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,685 | 2,350 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 4,596 | △725 | |
| その他 | △238 | △1,220 | |
| 小計 | 35,489 | 32,884 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 178 | |
| 利息の支払額 | △131 | △97 | |
| 法人所得税の支払額 | △9,722 | △11,108 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,830 | 21,856 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,650 | △4,942 | |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △159 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 139 | |
| 無形資産の取得による支出 | △1,458 | △4,907 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △3,602 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | - | |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 190 | 171 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 925 | - | |
| 政府補助金による収入 | 23 | - | 42 |
| 預け金の純増減額(△は増加) | △14,415 | △4,932 | |
| その他 | 3 | 5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,342 | △18,185 |
| 前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の返済による支出 | △870 | - | |
| 短期借入れによる収入 | 402 | 122 | |
| 自己株式の取得による支出 | △5,004 | △5 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,569 | 1,625 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,982 | △2,728 | |
| 配当金の支払額 | 20 | △6,623 | △7,371 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △85 | △64 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,594 | △8,422 | |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 168 | △514 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △4,937 | △5,266 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,083 | 50,146 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 50,146 | 44,880 |