有価証券報告書-第41期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/06/19 9:11
- 【資料】
- PDFをみる
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 36,286 | 41,541 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フローに 調整するための修正 | |||
| 減価償却費及び償却費 | 8,851 | 16,240 | |
| 減損損失 | 456 | 1,124 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △283 | △342 | |
| 支払利息 | 234 | 567 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △388 | △146 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △16,332 | △11,771 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,309 | 1,648 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 5,494 | 831 | |
| その他 | △1,286 | 12,579 | |
| 小計 | 30,722 | 62,273 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 693 | |
| 利息の支払額 | △81 | △413 | |
| 法人所得税の支払額 | △10,336 | △12,450 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,622 | 50,103 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,248 | △4,921 | |
| 有形固定資産の除却による支出 | △116 | △26 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 23 | |
| 無形資産の取得による支出 | △1,646 | △2,056 | |
| 無形資産の売却による収入 | 1 | 3 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △963 | △381 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 307 | |
| 子会社株式の取得による支出 | 6 | - | △6,872 |
| 関連会社株式の取得による支出 | △504 | △3,684 | |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13 | 64 | |
| 政府補助金による収入 | 25 | 42 | 42 |
| 預け金の純増減額(△は増加) | 3,000 | - | |
| その他 | 171 | 314 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,235 | △17,188 |
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入れによる収入 | 29 | 539 | - |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 29 | - | △53 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,806 | 7,337 | |
| リース負債の返済による支出 | 29 | △2,715 | △11,961 |
| 当社株主への配当金の支払額 | 22 | △11,039 | △12,363 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △158 | △82 | |
| その他 | 0 | - | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,567 | △17,123 | |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 56 | △55 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 7,875 | 15,736 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,003 | 58,878 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 58,878 | 74,615 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 36,286 | 41,541 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フローに 調整するための修正 | |||
| 減価償却費及び償却費 | 8,851 | 16,240 | |
| 減損損失 | 456 | 1,124 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △283 | △342 | |
| 支払利息 | 234 | 567 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △388 | △146 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △16,332 | △11,771 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,309 | 1,648 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 5,494 | 831 | |
| その他 | △1,286 | 12,579 | |
| 小計 | 30,722 | 62,273 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 693 | |
| 利息の支払額 | △81 | △413 | |
| 法人所得税の支払額 | △10,336 | △12,450 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,622 | 50,103 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,248 | △4,921 | |
| 有形固定資産の除却による支出 | △116 | △26 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 23 | |
| 無形資産の取得による支出 | △1,646 | △2,056 | |
| 無形資産の売却による収入 | 1 | 3 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △963 | △381 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 307 | |
| 子会社株式の取得による支出 | 6 | - | △6,872 |
| 関連会社株式の取得による支出 | △504 | △3,684 | |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13 | 64 | |
| 政府補助金による収入 | 25 | 42 | 42 |
| 預け金の純増減額(△は増加) | 3,000 | - | |
| その他 | 171 | 314 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,235 | △17,188 |
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入れによる収入 | 29 | 539 | - |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 29 | - | △53 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,806 | 7,337 | |
| リース負債の返済による支出 | 29 | △2,715 | △11,961 |
| 当社株主への配当金の支払額 | 22 | △11,039 | △12,363 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △158 | △82 | |
| その他 | 0 | - | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,567 | △17,123 | |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 56 | △55 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 7,875 | 15,736 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,003 | 58,878 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 58,878 | 74,615 |