有価証券報告書-第36期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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- 2015/06/24 9:25
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 前連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 24,025 | 29,494 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フローに 調整するための修正 | |||
| 減価償却費及び償却費 | 7,558 | 8,202 | |
| 減損損失 | - | 298 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △111 | △149 | |
| 支払利息 | 203 | 157 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △177 | △66 | |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △23 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △15,546 | △9,466 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,430 | 2,685 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 6,257 | 4,596 | |
| その他 | △2,571 | △238 | |
| 小計 | 16,207 | 35,489 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 195 | |
| 利息の支払額 | △145 | △131 | |
| 法人所得税の支払額 | △9,788 | △9,722 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,414 | 25,830 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,540 | △2,650 | |
| 有形固定資産の除却による支出 | △134 | - | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 36 | |
| 無形資産の取得による支出 | △1,644 | △1,458 | |
| 無形資産の売却による収入 | 2 | - | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 713 | 28 | |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 312 | 190 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 925 | |
| 預け金の純増減額(△は増加) | 153 | △14,415 | |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,044 | - | |
| その他 | △5 | 3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,024 | △17,342 |
| 前連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △870 | |
| 短期借入れによる収入 | 437 | 402 | |
| 自己株式の取得による支出 | △2,505 | △5,004 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,600 | 1,569 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,415 | △2,982 | |
| 配当金の支払額 | 20 | △6,545 | △6,623 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △80 | △85 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,509 | △13,594 | |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 68 | 168 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △11,049 | △4,937 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,133 | 55,083 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 55,083 | 50,146 |