有価証券報告書-第40期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- 2019/06/20 10:32
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 33,729 | 36,286 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フローに 調整するための修正 | |||
| 減価償却費及び償却費 | 8,820 | 8,851 | |
| 減損損失 | 10 | 456 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △253 | △283 | |
| 支払利息 | 794 | 234 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △6 | △388 | |
| 関係会社投資に係る売却及び評価損益(△は益) | △1,337 | - | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △20,778 | △16,332 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,432 | △2,309 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 249 | 5,494 | |
| その他 | 2,282 | △1,286 | |
| 小計 | 22,077 | 30,722 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 318 | |
| 利息の支払額 | △57 | △81 | |
| 法人所得税の支払額 | △11,295 | △10,336 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,014 | 20,622 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,419 | △3,248 | |
| 有形固定資産の除却による支出 | △36 | △116 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 11 | |
| 無形資産の取得による支出 | △1,078 | △1,646 | |
| 無形資産の売却による収入 | - | 1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △398 | △963 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 3 | |
| 子会社株式の取得による支出 | 6 | △464 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △504 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6 | 751 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 445 | 13 | |
| 政府補助金による収入 | 25 | 42 | 42 |
| 預け金の純増減額(△は増加) | 2,000 | 3,000 | |
| その他 | △165 | 171 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,306 | △3,235 |
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入れによる収入 | 29 | - | 539 |
| 自己株式の取得による支出 | △390 | △0 | |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 562 | - | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 6,218 | 3,806 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 29 | △2,473 | △2,715 |
| 当社株主への配当金の支払額 | 22 | △9,824 | △11,039 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △87 | △158 | |
| その他 | - | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,994 | △9,567 | |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 76 | 56 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 2,790 | 7,875 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,213 | 51,003 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 51,003 | 58,878 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 33,729 | 36,286 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フローに 調整するための修正 | |||
| 減価償却費及び償却費 | 8,820 | 8,851 | |
| 減損損失 | 10 | 456 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △253 | △283 | |
| 支払利息 | 794 | 234 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △6 | △388 | |
| 関係会社投資に係る売却及び評価損益(△は益) | △1,337 | - | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △20,778 | △16,332 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,432 | △2,309 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 249 | 5,494 | |
| その他 | 2,282 | △1,286 | |
| 小計 | 22,077 | 30,722 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 318 | |
| 利息の支払額 | △57 | △81 | |
| 法人所得税の支払額 | △11,295 | △10,336 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,014 | 20,622 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,419 | △3,248 | |
| 有形固定資産の除却による支出 | △36 | △116 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 11 | |
| 無形資産の取得による支出 | △1,078 | △1,646 | |
| 無形資産の売却による収入 | - | 1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △398 | △963 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 3 | |
| 子会社株式の取得による支出 | 6 | △464 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △504 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6 | 751 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 445 | 13 | |
| 政府補助金による収入 | 25 | 42 | 42 |
| 預け金の純増減額(△は増加) | 2,000 | 3,000 | |
| その他 | △165 | 171 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,306 | △3,235 |
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (百万円) | 金額 (百万円) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入れによる収入 | 29 | - | 539 |
| 自己株式の取得による支出 | △390 | △0 | |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 562 | - | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 6,218 | 3,806 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 29 | △2,473 | △2,715 |
| 当社株主への配当金の支払額 | 22 | △9,824 | △11,039 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △87 | △158 | |
| その他 | - | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,994 | △9,567 | |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | 76 | 56 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 2,790 | 7,875 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,213 | 51,003 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 51,003 | 58,878 |