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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	51,875	46,924
調整
減価償却費及び償却費	18,432	15,637
減損損失	4,677	3,296
固定資産除売却損益（△は益）	-4,202	9
受取利息及び受取配当金	-516	-902
支払利息	493	667
持分法による投資損益（△は益）	-568	-682
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-12,198	-12,127
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,901	-12,038
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	1,517	7,940
その他	-5,770	-1,293
小計	51,839	47,431
利息及び配当金の受取額	760	1,202
利息の支払額	-367	-562
法人所得税の支払額	-16,171	-16,280
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	36,061	31,791
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-8,832	-4,007
有形固定資産の売却による収入	10,376	24
無形資産の取得による支出	-1,476	-1,568
無形資産の売却による収入	9	0
敷金及び保証金の差入による支出	-138	-137
敷金及び保証金の回収による収入	4,543	161
投資有価証券の取得による支出	-759	-1,751
投資有価証券の売却による収入	0	9
関連会社株式の取得による支出	-1,097	－
投資事業組合からの分配による収入	202	33
長期未収入金の回収による収入	500	1,322
その他	134	31
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	3,462	-5,881
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-738	-90
自己株式の取得による支出
非支配持分からの払込による収入	72	－
セール・アンド・リースバックによる収入	2,896	5,908
リース負債の返済による支出	-13,852	-12,393
配当金の支払額	-15,604	-20,920
非支配持分への配当金の支払額	-187	-396
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-27,413	-27,891
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,023	434
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	13,133	-1,548
現金及び現金同等物の四半期末残高	94,078	92,530

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

伊藤忠テクノソリューションズ（4739）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート