きずな（4744）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -167,481 | -221,525 |
| 減価償却費 | 503 | 497 |
| 減損損失 | － | 3,766 |
| 新株予約権戻入益 | -1,242 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 498 | -498 |
| 受取利息 | -26 | -15 |
| 支払利息 | 33,078 | 12,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -444 | 624 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -374,773 | 445,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,622 | -41,622 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,436 | 931 |
| その他 | 9,394 | 6,530 |
| 小計 | -501,307 | 206,866 |
| 利息の受取額 | 18 | 14 |
| 利息の支払額 | -33,332 | -12,319 |
| 法人税等の支払額 | -6,419 | -13,311 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -541,040 | 182,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 14,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,720 | -720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -524 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -300 | － |
| その他 | -5 | 216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,549 | 13,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 881,900 | 86,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -421,500 | -509,900 |
| 役員借入金の純増減額（△は減少） | 8,000 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -696 | -4,176 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,485 | 5,400 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 298,336 |
| その他 | -24,836 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 457,853 | -131,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,736 | 64,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,879 | 118,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
