きずな（4744）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -221,525 | -63,773 |
| 減価償却費 | 497 | － |
| 減損損失 | 3,766 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -498 | － |
| 受取利息 | -15 | -27 |
| 支払利息 | 12,524 | 23,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 624 | -85 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 445,651 | -467,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,622 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 931 | -2,360 |
| その他 | 6,530 | 40,562 |
| 小計 | 206,866 | -470,479 |
| 利息の受取額 | 14 | 22 |
| 利息の支払額 | -12,319 | -23,910 |
| 法人税等の支払額 | -13,311 | -1,209 |
| 法人税等の還付額 | 1,082 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,332 | -495,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 14,000 | 2,160 |
| 定期預金の預入による支出 | -720 | -360 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 6,260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,140 |
| その他 | 216 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,497 | 6,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 86,800 | 1,063,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -509,900 | -636,800 |
| 役員借入金の純増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,176 | -4,176 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,400 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 298,336 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -2,081 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,539 | 419,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,290 | -68,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,169 | 49,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
