#1 業績等の概要: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、134百万円(前連結会計年度は308百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益457百万円に加えて、仕入債務の増加による資金の増加155百万円があったものの、売上債権の増加による資金の減少184百万円、法人税等の支払176百万円、たな卸資産の増加による資金の減少155百万円があったことによるものであります。
2014/06/23 10:40
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) キャッシュ・フローの分析
営業活動によるキャッシュ・フローの増加は、134,347千円(前連結会計年度は308,891千円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益457,742千円に加えて、仕入債務の増加による資金の増加155,301千円があったものの、売上債権の増加による資金の減少184,948千円、法人税等の支払176,512千円、たな卸資産の増加による資金の減少155,976千円があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローの減少は、634,406千円(前連結会計年度は14,516千円の減少)となりました。これは、主に定期預金の払戻による収入43,688千円があったものの、事務所及び倉庫などの新規取得に伴う有形固定資産の取得による支出636,108千円、定期預金の預入による支出40,189千円があったことによるものであります。
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