支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
支払手形及び買掛金	65,596千円	66,429千円
短期借入金	40,000千円	110,000千円

2014/06/23 10:40

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、前連結会計年度末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。前連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	237千円	―
支払手形	61,494千円	―

2014/06/23 10:40

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前連結会計年度に比べて、331,763千円増加し、当連結会計年度には1,285,980千円(前連結会計年度比34.8%増)となりました。これは、主に支払手形及び買掛金の仕入債務の増加155,301千円、短期借入金の増加120,000千円、1年内返済予定の長期借入金の増加42,600千円があったことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度に比べて、120,300千円増加し、当連結会計年度には526,194千円(前連結会計年度比29.6%増)となりました。これは、主に長期借入金の増加84,720千円、退職給付に係る負債の増加20,985千円があったことによるものであります。

2014/06/23 10:40

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先企業や個人顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。借入金は、主に事業所用地の土地購入、社屋建設などの設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2014/06/23 10:40