営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、105,944千円減少(前連結会計年度末は26,396千円増加)し、当連結会計年度には1,034,341千円(前連結会計年度末は1,140,286千円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの増加は、78,894千円(前連結会計年度は182,648千円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益409,236千円に加えて、売掛債権の増加による資金の減少171,106千円、たな卸資産の増加による資金の減少163,351千円があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローの減少は、438,096百万円(前連結会計年度は56,318千円の減少)となりました。これは、主に関西地区の事務所建設費用や本社新社屋の建設予定地購入など有形固定資産の取得による支出428,140千円があったことによるものであります。

2018/06/18 10:03