利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、201,984千円(前年同四半期は35,778千円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益118,518千円に加えて、売上債権の減少による資金の増加213,118千円、減価償却費61,647千円があったものの、仕入債務の減少による資金の減少96,543千円、法人税等の支払額78,576千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、91,569千円(前年同四半期は65,224千円の減少)となりました。これは、主に定期預金の払戻による収入27,858千円があったものの、本社事務所建設などの有形固定資産の取得による支出91,365千円、定期預金の預入による支出27,859千円があったことによるものであります。

2018/11/09 10:41