利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、205,679千円(前年同四半期は707千円の減少)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益229,896千円に加えて、未成工事受入金などその他の増減による資金の増加183,189千円があったものの、仕入債務の減少による資金の減少84,569千円、売上債権及び契約資産の増加による資金の減少66,385千円、棚卸資産の増加による資金の減少54,475千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、426,646千円(前年同四半期は104,655千円の減少)となりました。これは、主に定期預金の払戻による収入27,860千円があったものの、定期預金の預入による支出27,860千円、事務所建設用地の取得や建設費用など有形固定資産の取得による支出426,024千円があったことによるものであります。

2023/11/10 10:27