財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、426,646千円(前年同四半期は104,655千円の減少)となりました。これは、主に定期預金の払戻による収入27,860千円があったものの、定期預金の預入による支出27,860千円、事務所建設用地の取得や建設費用など有形固定資産の取得による支出426,024千円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は、479,005千円(前年同四半期は78,032千円の増加)となりました。これは、主に長期借入の実施による収入600,000千円があったものの、長期借入金の返済による支出60,198千円、配当金の支払額60,796千円があったことによるものであります。

2023/11/10 10:27