利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、245,926千円(前中間連結会計期間は205,679千円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益150,426千円に加えて、売上債権及び契約資産の減少による資金の増加184,732千円、棚卸資産の減少による資金の増加55,657千円があったものの、仕入債務の減少による資金の減少63,226千円、未払金などその他の資金の減少51,493千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、155,785千円(前中間連結会計期間は426,646千円の減少)となりました。これは、主に定期預金の払戻による収入27,860千円があったものの、定期預金の預入による支出27,860千円、新事務所建設の建設費用など有形固定資産の取得による支出154,920千円があったことによるものであります。

2024/11/08 9:46