財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、155,785千円(前中間連結会計期間は426,646千円の減少)となりました。これは、主に定期預金の払戻による収入27,860千円があったものの、定期預金の預入による支出27,860千円、新事務所建設の建設費用など有形固定資産の取得による支出154,920千円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は、40,047千円(前中間連結会計期間は479,005千円の増加)となりました。これは、主に短期借入金の増加額100,000千円があったものの、長期借入金の返済による支出75,198千円、配当金の支払額64,849千円があったことによるものであります。

2024/11/08 9:46