有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 356,892 | 360,662 | |||||||||
| 減価償却費 | 45,545 | 47,003 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,718 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,173 | △3,163 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,120 | 2,770 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △200 | △2,600 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,297 | 5,820 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,832 | △1,551 | |||||||||
| 支払利息 | 3,959 | 3,844 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 6,261 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 51,101 | △112,108 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △51,127 | △163,373 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,011 | 59,318 | |||||||||
| その他 | 83,864 | △27,074 | |||||||||
| 小計 | 499,981 | 169,545 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,832 | 1,551 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,896 | △3,898 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △133,347 | △78,901 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,569 | 88,297 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △34,072 | △34,072 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 34,071 | 34,072 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △108,782 | △229,932 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 98,360 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △105 | △374 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,801 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △2,115 | △2,014 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,100 | △5,706 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,400 | 5,352 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,542 | △232,676 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △70,392 | △70,392 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △52,690 | △52,690 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △223,082 | 76,917 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 135,945 | △67,461 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,223,736 | 1,359,681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,359,681 | ※1 1,292,220 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
