有価証券報告書-第44期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,982,107 | 2,218,993 |
減価償却費 | 478,508 | 522,018 |
のれん償却額 | 3,399 | 3,399 |
受取利息及び受取配当金 | -173,055 | -192,124 |
支払利息 | 14 | 9 |
固定資産除却損 | 10,939 | 6,920 |
子会社整理損 | - | 88,576 |
子会社清算損益(△は益) | 920 | - |
デリバティブ評価損益(△は益) | -18,725 | -1,088 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,497 | -205 |
売上債権の増減額(△は増加) | 36,277 | -252,711 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -264,301 | 67,156 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 45,506 | 6,956 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19,687 | 77,863 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 33,815 | 186,666 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 365 |
その他 | 277,168 | -86,589 |
小計 | 2,386,391 | 2,646,208 |
利息及び配当金の受取額 | 147,109 | 185,200 |
利息の支払額 | -14 | -9 |
法人税等の支払額 | -575,114 | -941,100 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,958,370 | 1,890,298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -798,768 | -453,450 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,080,194 | -1,257,321 |
投資有価証券の売却による収入 | 460,761 | 126,987 |
有価証券の償還による収入 | 385,851 | 549,958 |
子会社株式の取得による支出 | -76,475 | - |
子会社の清算による収入 | 2,301 | - |
貸付けによる支出 | - | -103,450 |
貸付金の回収による収入 | 1,080 | 85,953 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,050 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,105,442 | -1,052,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,079 | - |
配当金の支払額 | -330,575 | -413,210 |
自己株式の取得による支出 | -229 | -168,188 |
その他 | -15 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,899 | -581,413 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 520,029 | 256,512 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,578,286 | 1,834,799 |