当期変動額合計、現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、貸倒引当金他1件
- 【期間】
| 年度 | 当期変動額合計 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 貸倒引当金 | 買掛金 |
|---|
| 2008/12 | 496百万 | | -3.57億 | | -1.5百万 | | 3.97億 | |
| 2009/12 | 536百万 | +8.2% | 1.73億 | 黒転 | -9百万 | 赤拡 | 4.07億 | +2.5% |
| 2010/12 | 546百万 | +1.8% | 3.94億 | +128.1% | -7.2百万 | 赤縮 | 4.19億 | +3% |
| 2011/12 | 406百万 | -25.7% | -2.85億 | 赤転 | -7.8百万 | 赤拡 | 3.38億 | -19.4% |
| 2012/12 | 830百万 | +104.7% | 5.2億 | 黒転 | -2.4百万 | 赤縮 | 3.18億 | -5.8% |
| 2013/12 | - | | 2.57億 | -50.7% | -2.6百万 | 赤拡 | 3.96億 | +24.5% |
| 2014/12 | - | | -3.16億 | 赤転 | -0.48百万 | 赤縮 | 5.48億 | +38.4% |
| 2015/12 | - | | -0.25億 | 赤縮 | -1.1百万 | 赤拡 | 4.38億 | -20.1% |
| 2016/12 | - | | -3.59億 | 赤拡 | -1百万 | 赤縮 | 4.3億 | -1.8% |
| 2017/12 | - | | 3.91億 | 黒転 | -1.2百万 | 赤拡 | 4.67億 | +8.5% |
| 2018/12 | - | | 4.8億 | +22.8% | -0.21百万 | 赤縮 | 9.75億 | +109.1% |
| 2019/12 | - | | -4.72億 | 赤転 | -0.24百万 | 赤拡 | 6.21億 | -36.3% |
| 2020/12 | - | | 0.93億 | 黒転 | -0.23百万 | 赤縮 | 5.87億 | -5.5% |
| 2021/12 | - | | 4.06億 | +335.7% | -0.48百万 | 赤拡 | 8.17億 | +39.2% |
| 2022/12 | - | | 12.3億 | +203.7% | -0.5百万 | 赤拡 | 7.43億 | -9.1% |
| 2023/12 | - | | -2.19億 | 赤転 | -0.25百万 | 赤縮 | 13.5億 | +81.5% |
