当期変動額合計、現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、貸倒引当金他1件
- 【期間】
| 年度 | 当期変動額合計 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 貸倒引当金 | 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 |
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| 2008/12 | 496百万 | | -3.57億 | | -1.5百万 | | - | |
| 2009/12 | 536百万 | +8.2% | 1.73億 | 黒転 | -9百万 | 赤拡 | - | |
| 2010/12 | 546百万 | +1.8% | 3.94億 | +128.1% | -7.2百万 | 赤縮 | - | |
| 2011/12 | 406百万 | -25.7% | -2.85億 | 赤転 | -7.8百万 | 赤拡 | - | |
| 2012/12 | 830百万 | +104.7% | 5.2億 | 黒転 | -2.4百万 | 赤縮 | - | |
| 2013/12 | - | | 2.57億 | -50.7% | -2.6百万 | 赤拡 | - | |
| 2014/12 | - | | -3.16億 | 赤転 | -0.48百万 | 赤縮 | - | |
| 2015/12 | - | | -0.25億 | 赤縮 | -1.1百万 | 赤拡 | - | |
| 2016/12 | - | | -3.59億 | 赤拡 | -1百万 | 赤縮 | 71百万 | |
| 2017/12 | - | | 3.91億 | 黒転 | -1.2百万 | 赤拡 | 49百万 | -30.9% |
| 2018/12 | - | | 4.8億 | +22.8% | -0.21百万 | 赤縮 | 74百万 | +52.3% |
| 2019/12 | - | | -4.72億 | 赤転 | -0.24百万 | 赤拡 | 255百万 | +242.9% |
| 2020/12 | - | | 0.93億 | 黒転 | -0.23百万 | 赤縮 | 295百万 | +15.7% |
| 2021/12 | - | | 4.06億 | +335.7% | -0.48百万 | 赤拡 | 370百万 | +25.5% |
| 2022/12 | - | | 12.3億 | +203.7% | -0.5百万 | 赤拡 | 212百万 | -42.6% |
| 2023/12 | - | | -2.19億 | 赤転 | -0.25百万 | 赤縮 | 168百万 | -20.7% |
