有価証券報告書-第44期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,464
預金
当座預金	1,455,142
普通預金	350,633
別段預金	652
小計	1,806,429
合計	1,808,893

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トーヨーカネツソリューションズ㈱	36,085
池上通信機㈱	35,450
興和㈱	13,209
トッパン・フォームズ㈱	12,060
㈱セイブンドー	901
図書印刷㈱	428
合計	98,134

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成25年12月	5,800
平成26年1月	47,562
2月	25,972
3月	11,003
4月	7,795
合計	98,134

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本総合住生活㈱	80,654
トッパン・フォームズ㈱	73,993
㈱東芝 社会インフラシステム社	52,888
浜銀ファイナンス㈱	51,463
トーヨーカネツソリューションズ㈱	43,323
その他	1,147,639
合計	1,449,962

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,252,174	12,485,886	12,288,098	1,449,962	89.4	39.5

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

品名	金額(千円)
インクリボン、カートリッジ	274
合計	274

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
ソフトウェア開発、機器販売	518,474
合計	518,474

⑥ 貯蔵品

品名	金額(千円)
インクリボン、カートリッジ	3,253
各種用紙	785
その他	1,031
合計	5,070

(注) 「各種用紙」には、応用用紙(各種コンピュータ専用用紙)の他、コピー用紙、FAX用紙等が含まれております。
⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱富士通マーケティング	35,613
ダイワボウ情報システム㈱	30,253
㈱キーエンス	18,837
㈱シーエステクノ	18,472
富士通㈱	15,289
その他	248,186
合計	366,653