流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※ 現金及び現金同等物の第2四半期累計期間残高と第2四半期貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

	前第2四半期累計期間(自 平成26年3月1日至 平成26年8月31日)	当第2四半期累計期間(自 平成27年3月1日至 平成27年8月31日)
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△3,000,000千円	△3,500,000千円
流動資産のその他に含まれる現金同等物(注)	―	300,023千円
現金及び現金同等物	1,627,951千円	1,243,432千円

(注)CMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)であります。

2015/10/14 11:10