営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,508百万円減少し、5,244百万円となりました。 各キャッシュ・フローの状況とそれぞれの主な要因は以下のとおりであります。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
当第2四半期連結累計期間において営業活動により使用した資金は2,264百万円となりました。 これは主に、税金等調整前四半期純損失934百万円、減価償却費106百万円、売上債権の増加額969百万円、前受金の増加額490百万円、未払消費税等の減少額319百万円、法人税等の支払額582百万円によるものであります。

2020/10/12 11:39