訂正有価証券報告書-第41期(2023/03/01-2024/02/29)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年2月28日) | 当連結会計年度 (2024年2月29日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,069,618 | 6,807,375 | |||||||||
| 売掛金 | ※ 483,436 | ※ 398,423 | |||||||||
| 商品 | 3,373 | 3,875 | |||||||||
| 貯蔵品 | 28,587 | 28,279 | |||||||||
| 前払費用 | 359,054 | 343,038 | |||||||||
| その他 | 2,257 | 19,655 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,739 | △5,701 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,938,587 | 7,594,946 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 1,753,674 | 1,665,998 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,033,885 | △1,041,845 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 719,788 | 624,152 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 953,744 | 950,099 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △899,110 | △889,188 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 54,634 | 60,911 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 774,422 | 685,064 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 163,555 | 143,111 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,467,161 | 1,193,270 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 56,042 | - | |||||||||
| 顧客関係資産 | 50,575 | 42,146 | |||||||||
| 電話加入権 | 29,644 | 29,125 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,766,978 | 1,407,653 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 727 | 25,717 | |||||||||
| 出資金 | 25 | 25 | |||||||||
| 長期前払費用 | 45,612 | 45,910 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 299,427 | 377,224 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,584,530 | 1,551,875 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,930,323 | 2,000,752 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,471,724 | 4,093,470 | |||||||||
| 資産合計 | 11,410,311 | 11,688,417 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年2月28日) | 当連結会計年度 (2024年2月29日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 8,471 | 9,702 | |||||||||
| 未払金 | 445,119 | 435,300 | |||||||||
| 未払費用 | 882,793 | 907,403 | |||||||||
| 未払法人税等 | 339,935 | 397,488 | |||||||||
| 未払消費税等 | 169,231 | 246,727 | |||||||||
| 契約負債 | 902,548 | 924,116 | |||||||||
| 預り金 | 47,166 | 56,831 | |||||||||
| 賞与引当金 | 122,062 | 217,450 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 5,670 | 18,522 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,922,998 | 3,213,543 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 13,808 | 11,464 | |||||||||
| その他 | 16,492 | 22,573 | |||||||||
| 固定負債合計 | 30,300 | 34,038 | |||||||||
| 負債合計 | 2,953,299 | 3,247,581 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 642,157 | 642,157 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,013,565 | 1,013,565 | |||||||||
| 利益剰余金 | 6,782,542 | 6,764,582 | |||||||||
| 自己株式 | △121 | △121 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,438,144 | 8,420,184 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | 173 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | - | 173 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 18,868 | 20,478 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,457,012 | 8,440,836 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,410,311 | 11,688,417 | |||||||||
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