有価証券報告書-第16期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,737,886 | 1,886,558 |
| 売掛金 | 774,014 | 2,006,491 |
| 有価証券 | 99,968 | － |
| 商品 | 3,407 | 136,950 |
| 繰延税金資産 | 26,536 | 26,502 |
| その他 | 349,108 | 529,881 |
| 貸倒引当金 | -5,826 | -35,806 |
| 流動資産合計 | 5,985,094 | 4,550,577 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 74,639 | 60,054 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 70,063 | 1,954,037 |
| その他 | 232,064 | 324,175 |
| 無形固定資産合計 | 302,127 | 2,278,212 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,379,235 | 3,219,666 |
| 破産更生債権等 | 39,721 | 75,333 |
| 長期貸付金 | 167,951 | 28,841 |
| 繰延税金資産 | 16,565 | 60,597 |
| その他 | 119,975 | 198,423 |
| 貸倒引当金 | -39,721 | -124,791 |
| 投資その他の資産合計 | 2,683,727 | 3,458,071 |
| 固定資産合計 | 3,060,495 | 5,796,338 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,045,589 | 10,346,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 447,120 | 817,056 |
| 未払金 | 275,666 | 991,773 |
| 短期借入金 | 116,000 | 179,100 |
| 未払法人税等 | 195,629 | 83,341 |
| 未払消費税等 | 29,272 | 46,935 |
| 賞与引当金 | 34,181 | 24,197 |
| ポイント引当金 | 9,315 | 7,710 |
| その他 | 151,184 | 189,473 |
| 流動負債合計 | 1,258,370 | 2,339,588 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 60,000 | － |
| 固定負債合計 | 60,000 | － |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 1,318,370 | 2,339,588 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,410,038 | 1,410,038 |
| 資本剰余金 | 1,316,890 | 1,316,890 |
| 利益剰余金 | 5,322,887 | 5,272,984 |
| 自己株式 | -594,000 | -594,000 |
| 株主資本合計 | 7,455,817 | 7,405,914 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -38,652 | -111,120 |
| その他の包括利益累計額合計 | -38,652 | -111,120 |
| 新株予約権 | 159,264 | 194,556 |
| 少数株主持分 | 150,789 | 517,978 |
| 純資産合計 | 7,727,218 | 8,007,328 |
| 負債純資産合計 | 9,045,589 | 10,346,916 |
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,470,513 | 550,403 |
| 売掛金 | 103,977 | 111,914 |
| 有価証券 | 99,968 | － |
| 前払費用 | 11,972 | 7,739 |
| 繰延税金資産 | 10,780 | 7,356 |
| 短期貸付金 | 72,450 | 65,738 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 181,660 |
| 未収入金 | 191,960 | 439,444 |
| その他 | 106,638 | 49,369 |
| 貸倒引当金 | -2,776 | -4,931 |
| 流動資産合計 | 3,065,483 | 1,408,695 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 24,902 | 24,547 |
| 減価償却累計額 | -9,073 | -12,070 |
| 建物（純額） | 15,828 | 12,476 |
| 構築物 | ||
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | ||
| 工具 | 45,027 | 41,424 |
| 減価償却累計額 | -33,833 | -35,637 |
| 工具 | 11,193 | 5,786 |
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 27,022 | 18,263 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 37,852 | 132,718 |
| 電話加入権 | 1,200 | 1,200 |
| その他 | 63,000 | － |
| 無形固定資産合計 | 102,052 | 133,918 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,306,444 | 1,974,112 |
| 関係会社株式 | 861,485 | 4,178,399 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 121,195 |
| 従業員に対する長期貸付金 | － | 28,096 |
| 差入保証金 | 43,580 | 51,090 |
| 関係会社社債 | － | 217,150 |
| 長期貸付金 | 175,456 | － |
| 破産更生債権等 | 35,980 | 35,820 |
| 長期前払費用 | 688 | － |
| 繰延税金資産 | 16,565 | 47,279 |
| その他 | 223 | 1,170 |
| 貸倒引当金 | -35,980 | -85,320 |
| 投資その他の資産合計 | 3,404,445 | 6,568,995 |
| 固定資産合計 | 3,533,520 | 6,721,177 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,599,004 | 8,129,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 25,251 | 23,570 |
| 短期借入金 | － | 150,000 |
| 関係会社短期借入金 | － | 1,650,000 |
| 未払金 | 144,526 | 204,044 |
| 未払費用 | 23,449 | 988 |
| 未払法人税等 | 117,540 | 20,537 |
| 未払消費税等 | 5,882 | 363 |
| 前受金 | 22,982 | 16,961 |
| 預り金 | 23,717 | 34,513 |
| 賞与引当金 | 19,550 | 8,896 |
| その他 | 646 | 2,534 |
| 流動負債合計 | 383,548 | 2,112,410 |
| 固定負債 | ||
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 383,548 | 2,112,410 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,410,038 | 1,410,038 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,316,890 | 1,316,890 |
| 資本剰余金合計 | 1,316,890 | 1,316,890 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,961,914 | 3,800,295 |
| 利益剰余金合計 | 3,961,914 | 3,800,295 |
| 自己株式 | -594,000 | -594,000 |
| 株主資本合計 | 6,094,844 | 5,933,224 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -38,652 | -110,318 |
| その他の包括利益累計額合計 | -38,652 | -110,318 |
| 新株予約権 | 159,264 | 194,556 |
| 純資産合計 | 6,215,456 | 6,017,462 |
| 負債純資産合計 | 6,599,004 | 8,129,873 |