構造計画研究所（4748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -339,647 | 239,821 |
| 減価償却費 | 262,622 | 219,542 |
| 固定資産売却益 | -4,424 | － |
| 固定資産除却損 | 848 | 1,255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,689 |
| 国庫補助金 | － | -17,702 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,559 |
| 損害賠償金 | 750,000 | － |
| 耐震偽装関連費用 | 40,000 | － |
| 耐震偽装関連損失引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,900 | 6,230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,686 | 86,165 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 53,498 | -53,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,222 | -2,444 |
| 支払利息 | 69,303 | 65,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 314,574 | 132,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 300,751 | 38,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,166 | -81,625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,126 | -51,675 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -64,090 | -252,729 |
| その他 | 55,453 | -2,156 |
| 小計 | 1,419,413 | 348,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,222 | 2,244 |
| 利息の支払額 | -73,388 | -65,311 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -200,000 |
| 法人税等の支払額 | -159,968 | -2,144 |
| 法人税等の還付額 | － | 94,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,188,279 | 177,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,291 | -374,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,677 | -128,325 |
| 国庫補助金による収入 | － | 17,702 |
| 敷金の回収による収入 | － | 20,959 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,971 | -7,971 |
| その他 | 7,013 | 1,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,927 | -470,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,210,000 | -1,255,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,110 | -48,492 |
| 配当金の支払額 | -104,785 | -86,962 |
| リース債務の返済による支出 | -31,395 | -9,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,036,708 | -349,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,176 | -252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,956,884 | -643,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 271,139 | 2,228,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,228,024 | 1,584,564 |
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