構造計画研究所（4748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 239,821 | 257,884 |
| 減価償却費 | 219,542 | 230,895 |
| 固定資産売却益 | － | -4,892 |
| 固定資産除却損 | 1,255 | 1,014 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,689 | 238,697 |
| 国庫補助金 | -17,702 | -160 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,559 | － |
| 減損損失 | － | 7,640 |
| 和解金 | － | 20,000 |
| 補修工事負担金 | － | 70,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,230 | -21,817 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86,165 | 47,571 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -53,498 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,444 | -2,257 |
| 支払利息 | 65,883 | 63,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,062 | 347,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,159 | -2,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,625 | -153,208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,675 | -4,743 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -252,729 | -222,656 |
| その他 | -2,156 | -36,147 |
| 小計 | 348,539 | 836,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,244 | 2,457 |
| 利息の支払額 | -65,311 | -60,260 |
| 損害賠償金の支払額 | -200,000 | -550,000 |
| 和解金の支払額 | － | -20,000 |
| 補修工事負担金の支払額 | － | -36,137 |
| 法人税等の支払額 | -2,144 | -10,539 |
| 法人税等の還付額 | 94,230 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,558 | 162,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -374,733 | -25,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 39,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,325 | -171,600 |
| 国庫補助金による収入 | 17,702 | 160 |
| 敷金の回収による収入 | 20,959 | 4,877 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,971 | -7,971 |
| その他 | 1,445 | -1,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,922 | -161,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,595,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,255,000 | -1,235,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -48,492 | -281,111 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 263,330 |
| 配当金の支払額 | -86,962 | -58,811 |
| リース債務の返済による支出 | -9,386 | -16,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,842 | -1,033,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -252 | -486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -643,459 | -1,033,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,228,024 | 1,584,564 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,584,564 | 551,093 |
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