構造計画研究所（4748）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 257,884 | 485,496 |
| 減価償却費 | 230,895 | 243,424 |
| 固定資産売却益 | -4,892 | － |
| 固定資産除却損 | 1,014 | 161 |
| 投資有価証券評価損 | 238,697 | － |
| 減損損失 | 7,640 | － |
| 和解金 | 20,000 | － |
| 補修工事負担金 | 70,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,817 | -2,809 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,571 | 89,692 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,257 | -2,377 |
| 支払利息 | 63,795 | 53,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347,885 | 200,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,903 | -56,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,208 | -4,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,743 | -11,394 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -222,656 | 332,199 |
| その他 | -36,307 | 80,690 |
| 小計 | 836,598 | 1,414,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,457 | 2,377 |
| 利息の支払額 | -60,260 | -51,410 |
| 損害賠償金の支払額 | -550,000 | － |
| 和解金の支払額 | -20,000 | － |
| 補修工事負担金の支払額 | -36,137 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,539 | -9,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,118 | 1,356,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,652 | -47,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,606 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171,600 | -140,819 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -200,005 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,971 | -7,971 |
| その他 | 3,695 | -54,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,922 | -451,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,595,200 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,235,000 | -1,210,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -281,111 | -388,358 |
| 自己株式の処分による収入 | 263,330 | 116,878 |
| 配当金の支払額 | -58,811 | -85,807 |
| リース債務の返済による支出 | -16,787 | -18,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,033,180 | -1,076,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -486 | 949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,033,470 | -170,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,584,564 | 551,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 551,093 | 380,316 |
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