営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の減少は、12億45百万円(前年同四半期比2億97百万円の支出増)となりました。主な要因は、資金の流入では賞与引当金の増加額1億72百万円、資金の流出では税引前四半期純損失3億93百万円、たな卸資産の増加額4億86百万円、未払費用の減少額4億89百万円であります。

2015/02/12 15:43