受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
萩原電気(株)	70,092
(株)IHI	19,871
ワコースチール(株)	18,684
東芝エレベータ(株)	13,895
三菱樹脂(株)	7,776
その他(注)	15,688
合計	146,007

(注)(株)ミクニ他
b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年7月満期	80,925
8月満期	8,094
9月満期	50,236
11月満期	6,750
合計	146,007

2015/09/11 15:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①資産
流動資産は、前事業年度末に比べて30.0%増加し、33億38百万円となりました。これは、主として現金及び預金が51百万円、受取手形が1億2百万円、売掛金が5億42百万円、前払費用が39百万円それぞれ増加したことによります。
固定資産は、前事業年度末に比べて0.6%増加し、66億14百万円となりました。これは、主として建物が57百万円減少する一方、投資有価証券が1億1百万円増加したことによります。

2015/09/11 15:51

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)主な金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当社が定めた「営業管理規則」に従って、信用状態の変化、売掛金回収状況をモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理しております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、これらは発行体の信用リスク、金利変動リスク、市場価格の変動リスク等に晒されているため、定期的に時価や発行体の財務状況を把握しております。

2015/09/11 15:51