有価証券報告書-第57期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		602
預金	当座預金	263,931
	普通預金	47,561
	別段預金	3,926
	計	315,419
合計		316,021

② 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
萩原電気(株)	70,092
(株)IHI	19,871
ワコースチール(株)	18,684
東芝エレベータ(株)	13,895
三菱樹脂(株)	7,776
その他(注)	15,688
合計	146,007

(注)(株)ミクニ他
b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年7月満期	80,925
8月満期	8,094
9月満期	50,236
11月満期	6,750
合計	146,007

③ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NTTコミュニケーションズ(株)	280,815
(株)日立ビルシステム	219,240
四電技術コンサルタント(株)	104,085
大和ハウス工業(株)	79,398
NECネクサソリューションズ(株)	71,469
その他 (注)	853,898
合計	1,608,906

(注) 積水化学工業(株)他
b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,066,149	11,864,033	11,321,276	1,608,906	87.6	41.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 半製品

品目	金額(千円)
パッケージソフトウェア	5,248
合計	5,248

⑤ 仕掛品

セグメントの名称	金額(千円)
エンジニアリングコンサルティング	331,034
システムソリューション	92,363
プロダクツサービス	9,530
合計	432,928

⑥ 繰延税金資産
繰延税金資産は、流動資産と固定資産の合計で761,323千円であり、その内容については「第5 経理の状況 2 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)きっとエイエスピー	27,702
ソリッドワークス・ジャパン(株)	25,324
東洋構造コンサルタント(株)	21,837
(株)ソルクレオ	20,450
プロメテック・ソフトウェア(株)	13,638
その他 (注)	207,030
合計	315,984

(注) Mentor Graphics Corporation他
⑧未払費用

内容	金額(千円)
賞与	475,868
社会保険料	145,820
従業員給与	22,459
アルバイト給与	13,451
(株)ティーガイア	3,570
その他 (注)	6,625
合計	667,796

(注)水道光熱費他
⑨ 前受金

相手先	金額(千円)
旭化成ホームズ(株)	263,833
(株)大塚商会	69,796
パナホーム(株)	55,926
住友林業情報システム(株)	48,308
(独)日本原子力研究開発機構	35,104
その他 (注)	598,320
合計	1,071,290

(注) ソニーイーエムシーエス(株)他
⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,812,043
未認識過去勤務費用	48,746
未認識数理計算上の差異	△193,799
合計	1,666,990