有価証券報告書-第59期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		2,341
預金	当座預金	341,875
	普通預金	57,458
	別段預金	9,552
	計	408,886
合計		411,227

② 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝エレベータ(株)	31,789
新晃工業(株)	28,404
扶桑薬品工業(株)	10,800
凸版印刷(株)総合研究所	2,721
(株)フェローテックホールディングス	2,686
その他(注)	2,484
合計	78,885

(注)ブリヂストンフローテック(株)他
b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年7月満期	15,573
8月満期	11,110
9月満期	40,289
10月満期	11,912
合計	78,885

③ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東洋ゴム工業(株)	131,595
東電設計(株)	111,348
大和ハウス工業(株)	92,628
(株)長谷工コーポレーション	82,930
北陸電力(株)	72,945
その他 (注)	817,846
合計	1,309,294

(注) (株)NTTファシリティーズ総合研究所他
b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,367,778	12,787,777	12,846,261	1,309,294	90.8	38.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 半製品

品目	金額(千円)
パッケージソフトウェア	29,349
合計	29,349

⑤ 仕掛品

セグメントの名称	金額(千円)
エンジニアリングコンサルティング	546,706
プロダクツサービス	2,723
合計	549,430

⑥ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
プロメテック・ソフトウェア(株)	200,005
LOCKSTATE,INC.	164,065
Symphony Creative Solutions Pte.Ltd.	111,927
International Logic Corporation	51,206
GDEPソリューションズ(株)	20,000
Vitracom AG	17,158
KKE SINGAPORE PTE.LTD.	10,524
合計	574,887

⑦ 繰延税金資産
繰延税金資産は、流動資産と固定資産の合計で764,487千円であり、その内容については「第5 経理の状況 2 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
ソリッドワークス・ジャパン(株)	30,578
FPX,LLC	16,644
ソフトウェアビジョン(株)	14,970
(株)ソルクレオ	11,525
プロメテック・ソフトウェア(株)	10,593
その他 (注)	164,706
合計	249,018

(注) (株)システムツーワン他
⑨ 未払費用

内容	金額(千円)
賞与	413,891
社会保険料	159,413
従業員給与	21,868
アルバイト給与	15,598
役員株式報酬信託	9,614
その他 (注)	15,685
合計	636,072

(注)国立大学法人東京大学他
⑩ 前受金

相手先	金額(千円)
(株)大塚商会	84,669
神奈川県	34,570
ソニーグローバルマニュファクチャリング &オペレーションズ(株)	29,739
キヤノンITソリューションズ(株)	26,091
(株)アルゴグラフィックス	24,968
その他 (注)	548,862
合計	748,903

(注) 伊藤忠テクノソリューションズ(株)他
⑪ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,269,675
未認識過去勤務費用	17,959
未認識数理計算上の差異	△470,922
合計	1,816,712