有価証券報告書-第56期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		3,852
預金	当座預金	210,639
	普通預金	46,554
	別段預金	3,010
	計	260,204
合計		264,057

② 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝エレベータ(株)	20,086
凸版印刷(株)	9,294
萩原電気(株)	7,843
(株)不二工機	3,473
(株)フコク	1,868
ブリヂストンフローテック(株)	859
合計	43,425

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年7月満期	8,419
8月満期	25,680
9月満期	5,394
10月満期	3,931
合計	43,425

③ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大和ハウス工業(株)	198,993
ドコモ・テクノロジ(株)	77,342
NECネクサソリューションズ(株)	58,655
(株)NTTファシリティーズ総合研究所	55,646
清水建設(株)	53,311
その他 (注)	622,199
合計	1,066,149

(注) 大日本スクリーン製造(株)他
b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,227,375	11,235,420	11,396,646	1,066,149	91.4	37.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 半製品

品目	金額(千円)
パッケージソフトウェア	4,542
合計	4,542

⑤ 仕掛品

セグメントの名称	金額(千円)
エンジニアリングコンサルティング	239,986
システムソリューション	162,226
プロダクツサービス	5,078
合計	407,291

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
ソリッドワークス・ジャパン(株)	33,677
(株)ソルクレオ	23,504
プロメテック・ソフトウェア(株)	10,317
(株)大塚商会	7,611
(株)ワーカービー	7,290
その他 (注)	146,774
合計	229,176

(注) (株)ケーズコーポレーション他
⑦ 前受金

相手先	金額(千円)
(株)奥村組	62,907
旭化成ホームズ(株)	42,637
関西電力(株)	23,100
西武建設(株)	20,035
日本原子力発電(株)	19,425
その他 (注)	534,363
合計	702,469

(注) 住友電気工業(株)他
⑧ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,488,527
未認識過去勤務費用	64,140
未認識数理計算上の差異	△133,652
合計	1,419,014