有価証券報告書-第58期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		1,793
預金	当座預金	325,748
	普通預金	52,339
	別段預金	5,866
	計	383,954
合計		385,747

② 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝エレベータ(株)	11,687
(株)NIPPO	10,367
凸版印刷(株)総合研究所	3,537
旭精機工業(株)	2,799
新晃工業(株)	2,592
その他(注)	3,301
合計	34,285

(注)(株)ナガボーテック他
b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年7月満期	3,537
8月満期	11,547
9月満期	16,608
10月満期	2,592
合計	34,285

③ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大和ハウス工業(株)	102,045
NECネクサソリューションズ(株)	75,571
(株)日立ビルシステム	52,596
(株)横森製作所	41,690
ドコモ・テクノロジ(株)	38,998
その他 (注)	1,056,876
合計	1,367,778

(注) (株)東急コミュニティー他
b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,608,906	11,809,870	12,050,998	1,367,778	89.8	46.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 半製品

品目	金額(千円)
パッケージソフトウェア	4,670
合計	4,670

⑤ 仕掛品

セグメントの名称	金額(千円)
エンジニアリングコンサルティング	989,060
プロダクツサービス	1,207
合計	990,267

⑥ 繰延税金資産
繰延税金資産は、流動資産と固定資産の合計で773,324千円であり、その内容については「第5 経理の状況 2 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
ソリッドワークス・ジャパン(株)	41,726
Mentor Graphics Corporation	15,140
ソフトウェアビジョン(株)	15,056
(株)ソルクレオ	14,703
(株)システムツーワン	14,581
その他 (注)	211,653
合計	312,861

(注) (株)サイスモ・リサーチ他
⑧未払費用

内容	金額(千円)
賞与	497,974
社会保険料	163,201
従業員給与	22,680
アルバイト給与	16,007
役員株式報酬信託	4,435
その他 (注)	9,227
合計	713,527

(注)(株)ティーガイア他
⑨ 前受金

相手先	金額(千円)
(株)大塚商会	82,584
四電技術コンサルタント(株)	45,487
ソニーグローバルマニュファクチャリング &オペレーションズ(株)	26,224
(株)アルゴグラフィックス	25,781
伊藤忠テクノソリューションズ(株)	25,531
その他 (注)	495,184
合計	700,794

(注) キャノンITソリューションズ(株)他
⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,237,366
未認識過去勤務費用	33,353
未認識数理計算上の差異	△515,146
合計	1,755,573