有価証券報告書-第64期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		659
預金	当座預金	2,407,481
	普通預金	138,569
	別段預金	13,600
	計	2,559,652
合計		2,560,311

②受取手形
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝エレベータ(株)	4,081
(株)IHI検査計測	810
合計	4,891

b.期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年8月満期	4,891
合計	4,891

③売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ミサワホーム(株)	253,000
大和ハウス工業(株)	105,490
大成建設(株)	76,802
司法書士法人ふなざき総合事務所	73,040
OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.	65,272
その他(注)	1,398,365
合計	1,971,970

(注)コスモエンジニアリング(株)他
b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,691,315	16,033,879	15,753,224	1,971,970	88.9	41.7

④半製品

品目	金額(千円)
パッケージソフトウェア	185,448
合計	185,448

⑤仕掛品

セグメントの名称	金額(千円)
エンジニアリングコンサルティング	17,856
プロダクツサービス	4,599
合計	22,456

⑥投資有価証券

銘柄	金額(千円)
NavVis GmbH	1,569,438
Symphony Creative Solutions Pte.Ltd.	137,268
けいはんな学研都市ATRベンチャーNVCC投資事業有限責任組合	124,623
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合	94,144
LockState,Inc. (現:RemoteLock, Inc.) Convertible Note	68,340
(株)みずほフィナンシャルグループ	54,543
その他(注)	49,156
合計	2,097,514

(注)Inferics GmbH他
⑦関係会社株式

銘柄	金額(千円)
LockState,Inc.(現:RemoteLock, Inc.)	759,311
International Logic Corporation	51,206
KKE SINGAPORE PTE.LTD.	10,524
(株)プログレス・ソリューション	10,000
AK Radio Design(株)	5,000
Vitracom GmbH	0
合計	836,042

⑧繰延税金資産
繰延税金資産は、1,156,542千円であり、その内容については「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑨買掛金

相手先	金額(千円)
NavVis GmbH	82,125
Twilio Inc.	67,609
(株)プログレス・ソリューション	46,692
ソリッドワークス・ジャパン(株)	31,981
LockState,Inc.(現:RemoteLock, Inc.)	30,485
その他(注)	229,662
合計	488,557

(注)(株)システムツー・ワン他
⑩未払費用

内容	金額(千円)
賞与	1,070,500
中野社会保険事務所	100,098
業績連動型金銭報酬 役員報酬	99,490
全国設計事務所健康保険組合	82,324
従業員給与	24,736
その他(注)	57,194
合計	1,434,344

(注)労働保険料他
⑪前受金

相手先	金額(千円)
(株)大塚商会	122,578
(株)アルゴグラフィックス	40,150
東京エレクトロン(株)	32,435
日本電気(株)	31,139
伊藤忠テクノソリューションズ(株)	27,997
その他(注)	802,602
合計	1,056,905

(注)日本電信電話(株)他
⑫退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,372,880
未認識数理計算上の差異	△120,815
合計	2,252,064