訂正有価証券報告書-第62期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		1,228
預金	当座預金	1,932,859
	普通預金	65,536
	別段預金	14,607
	計	2,013,004
合計		2,014,232

② 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
文化シヤッタ―(株)	32,230
(株)WEST inx	9,770
荏原環境プラント(株)	4,345
朝日インテック(株)	569
合計	46,914

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年8月満期	43,045
9月満期	569
10月満期	3,300
合計	46,914

③ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
四電技術コンサルタント(株)	218,900
(株)協和エクシオ	109,604
清水建設(株)	72,261
(株)大林組	58,410
東電設計(株)	55,550
その他 (注)	1,390,756
合計	1,905,482

(注) 渡辺パイプ(株)他
b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,343,940	14,663,234	14,101,693	1,905,482	88.1	40.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 半製品

品目	金額(千円)
パッケージソフトウェア	144,340
合計	144,340

⑤ 仕掛品

セグメントの名称	金額(千円)
エンジニアリングコンサルティング	676,783
プロダクツサービス	1,424
合計	678,208

⑥ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
NavVis GmbH	1,089,749
LockState,Inc. Convertible Note	267,841
けいはんな学研都市ATRベンチャーNVCC投資事業有限責任組合	148,308
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合	111,907
Symphony Creative Solutions Pte.Ltd.	108,177
みずほフィナンシャルグループ	46,731
その他(注)	58,449
合計	1,831,165

(注) Inferics GmbH他
⑦ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
プロメテック・ソフトウェア(株)	200,005
International Logic Corporation	51,206
GDEPソリューションズ(株)	20,000
KKE SINGAPORE PTE.LTD.	10,524
(株)プログレス・ソリューション	10,000
LockState,Inc.	0
Vitracom GmbH	0
合計	291,735

⑧ 繰延税金資産
繰延税金資産は、897,285千円であり、その内容については「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)ウエスト	26,892
(株)プログレス・ソリューション	25,647
(株)システムツーワン	24,454
SendGrid, Inc.	24,220
ソリッドワークス・ジャパン(株)	19,132
その他(注)	162,112
合計	282,458

(注) Sphera Solotions, Inc.他
⑩ 未払費用

内容	金額(千円)
賞与	312,625
業績連動型金銭報酬 役員報酬	165,190
中野社会保険事務所	116,328
全国設計事務所健康保険組合	79,619
従業員給与	22,594
その他(注)	52,502
合計	748,861

(注) 労働保険料他
⑪ 前受金

相手先	金額(千円)
大和ハウス工業(株)	111,210
(株)大塚商会	110,499
東芝エレベータ(株)	71,321
(株)アルゴグラフィックス	32,844
伊藤忠テクノソリューションズ(株)	26,865
その他(注)	748,440
合計	1,101,182

(注) (株)フジタ他
⑫ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,282,027
未認識数理計算上の差異	△215,040
合計	2,066,986