有価証券報告書-第63期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		1,822
預金	当座預金	1,991,950
	普通預金	112,796
	別段預金	13,602
	計	2,118,349
合計		2,120,171

② 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝エレベータ(株)	8,470
合計	8,470

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年10月満期	8,470
合計	8,470

③ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)大林組	118,030
文化シヤッター(株)	83,145
ジャパンホームシールド(株)	74,800
(株)J-POWER設計コンサルタント	56,430
関西ビジネスインフォメーション(株)	50,270
その他 (注)	1,308,639
合計	1,691,315

(注) ミサワホーム(株)他
b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,905,482	14,950,914	15,165,081	1,691,315	89.96	43.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 半製品

品目	金額(千円)
パッケージソフトウェア	175,182
合計	175,182

⑤ 仕掛品

セグメントの名称	金額(千円)
エンジニアリングコンサルティング	600,411
プロダクツサービス	1,221
合計	601,633

⑥ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
NavVis GmbH	1,183,892
LockState,Inc. Convertible Note	522,730
けいはんな学研都市ATRベンチャーNVCC投資事業有限責任組合	142,696
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合	88,176
Symphony Creative Solutions Pte.Ltd.	114,991
(株)みずほフィナンシャルグループ	56,116
その他(注)	45,730
合計	2,154,334

(注) Inferics GmbH他
⑦ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
International Logic Corporation	51,206
KKE SINGAPORE PTE.LTD.	10,524
(株)プログレス・ソリューション	10,000
AK Radio Design(株)	5,000
LockState,Inc.	0
Vitracom GmbH	0
合計	76,730

⑧ 繰延税金資産
繰延税金資産は、860,685千円であり、その内容については「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
ソリッドワークス・ジャパン(株)	48,860
Twilio Inc.	38,995
(株)プログレス・ソリューション	32,336
NavVis GmbH	23,641
プロメテック・ソフトウェア(株)	16,051
その他(注)	164,209
合計	324,094

(注) (株)システムツー・ワン他
⑩ 未払費用

内容	金額(千円)
賞与	456,393
中野社会保険事務所	113,675
業績連動型金銭報酬 役員報酬	88,737
全国設計事務所健康保険組合	72,515
従業員給与	24,464
その他(注)	49,583
合計	805,370

(注) 労働保険料他
⑪ 前受金

相手先	金額(千円)
(株)大塚商会	108,584
(株)アルゴグラフィックス	35,382
日本電気(株)	31,254
キヤノンITソリューションズ(株)	26,155
トヨタ自動車(株)	25,195
その他(注)	712,709
合計	939,282

(注) 伊藤忠テクノソリューションズ(株)他
⑫ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,399,455
未認識数理計算上の差異	△175,988
合計	2,223,466