有価証券報告書-第61期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		3,922
預金	当座預金	1,169,327
	普通預金	164,259
	別段預金	14,041
	計	1,347,628
合計		1,351,550

② 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
文化シヤッタ―(株)	36,180
東芝エレベータ(株)	29,862
(株)アイチコーポレーション	3,132
北星ゴム工業(株)	1,944
朝日インテック(株)	465
合計	71,583

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年8月満期	45,176
9月満期	14,203
10月満期	12,204
合計	71,583

③ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
H.R.D.SINGAPORE PTE LTD	120,000
四電技術コンサルタント(株)	74,682
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY PTY LTD	66,420
北陸電力(株)	56,632
積水ハウス(株)	51,138
その他 (注)	975,067
合計	1,343,940

(注) 浅井謙建築研究所(株)他
b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,592,257	12,879,662	13,127,979	1,343,940	90.7	41.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 半製品

品目	金額(千円)
パッケージソフトウェア	85,498
合計	85,498

⑤ 仕掛品

セグメントの名称	金額(千円)
エンジニアリングコンサルティング	699,166
プロダクツサービス	3,094
合計	702,261

⑥ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
NavVis GmbH	1,102,440
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合	146,722
けいはんな学研都市ATRベンチャーNVCC投資事業有限責任組合	123,942
Symphony Creative Solutions Pte.Ltd.	111,493
みずほフィナンシャルグループ	55,179
LockState,Inc. Convertible Note	53,895
その他(注)	60,486
合計	1,654,159

(注) Inferics GmbH他
⑦ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
プロメテック・ソフトウェア(株)	200,005
LockState,Inc.	86,540
International Logic Corporation	51,206
GDEPソリューションズ(株)	20,000
KKE SINGAPORE PTE.LTD.	10,524
(株)プログレス・ソリューション	10,000
Vitracom GmbH	0
合計	378,275

⑧ 繰延税金資産
繰延税金資産は、928,837千円であり、その内容については「第5 経理の状況 2 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
ソリッドワークス・ジャパン(株)	30,800
(株)プログレス・ソリューション	16,951
SendGrid, Inc.	15,890
(株)システムツーワン	15,579
KKE SINGAPORE PTE.LTD.	11,489
その他(注)	147,486
合計	238,198

(注) (株)アドバンティブ他
⑩ 未払費用

内容	金額(千円)
賞与	532,679
社会保険料	178,000
業績連動金銭報酬	106,994
従業員給与	18,686
アルバイト給与	7,414
その他(注)	18,059
合計	861,835

(注) 国立大学法人東京大学他
⑪ 前受金

相手先	金額(千円)
(株)大塚商会	103,330
住友林業(株)	101,304
(株)アルゴグラフィックス	33,927
伊藤忠テクノソリューションズ(株)	28,329
ソニーグローバルマニュファクチャリング &オペレーションズ(株)	21,399
その他(注)	595,773
合計	884,064

(注) (株)観光企画設計社他
⑫ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,253,881
未認識数理計算上の差異	△249,246
合計	2,004,634