有価証券報告書-第60期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		1,109
預金	当座預金	944,819
	普通預金	102,004
	別段預金	11,963
	計	1,058,788
合計		1,059,897

② 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝エレベータ(株)	51,634
(株)大泉製作所	5,670
凸版印刷(株)総合研究所	2,840
ブリヂストンフローテック(株)	1,018
王子インターパック(株)	571
朝日インテック(株)	465
合計	62,199

b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年7月満期	11,538
8月満期	6,688
9月満期	10,293
10月満期	33,679
合計	62,199

③ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)大林組	207,144
清水建設(株)	128,250
東洋ゴム工業(株)	86,847
(独)日本原子力研究開発機構	80,866
(株)エヌ・シー・エヌ	76,410
その他 (注)	1,012,739
合計	1,592,257

(注) 四国技術コンサルタント(株)他
b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,309,294	12,404,788	12,121,825	1,592,257	88.4	42.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 半製品

品目	金額(千円)
パッケージソフトウェア	26,791
合計	26,791

⑤ 仕掛品

セグメントの名称	金額(千円)
エンジニアリングコンサルティング	539,342
プロダクツサービス	3,186
合計	542,528

⑥ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
LOCKSTATE,INC.	328,300
プロメテック・ソフトウェア(株)	200,005
Symphony Creative Solutions Pte.Ltd.	111,927
International Logic Corporation	51,206
GDEPソリューションズ(株)	20,000
KKE SINGAPORE PTE.LTD.	10,524
Vitracom AG	0
合計	721,963

⑦ 繰延税金資産
繰延税金資産は、流動資産と固定資産の合計で873,644千円であり、その内容については「第5 経理の状況 2 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
ソリッドワークス・ジャパン(株)	34,451
プロメテック・ソフトウェア(株)	15,720
ソフトウェアビジョン(株)	13,273
SendGrid, Inc.	11,924
Mentor Graphics Corporation	8,884
その他 (注)	157,943
合計	242,199

(注) Minitab Inc.他
⑨ 未払金

内容	金額(千円)
平成28年ESOP信託分配金	469,700
退職金	53,878
従業員立替金	25,370
事業所税	17,170
(一社)日本ホルスタイン登録協会	15,385
その他 (注)	198,477
合計	779,982

(注) 配当金他
⑩ 未払費用

内容	金額(千円)
賞与	641,276
社会保険料	131,921
業績連動金銭報酬	59,371
従業員給与	17,735
アルバイト給与	6,926
その他 (注)	14,782
合計	872,013

(注) 国立大学法人東京大学他
⑪ 前受金

相手先	金額(千円)
(株)大塚商会	94,887
ライフデザイン・カバヤ(株)	54,000
ソニーグローバルマニュファクチャリング &オペレーションズ(株)	30,929
四電技術コンサルタント(株)	27,687
(株)アルゴグラフィックス	26,717
その他 (注)	620,861
合計	855,084

(注) 伊藤忠テクノソリューションズ(株)他
⑫ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,273,904
未認識過去勤務費用	2,565
未認識数理計算上の差異	△351,786
合計	1,924,684