有価証券報告書-第65期(2022/07/01-2023/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		643
預金	当座預金	2,293,743
	普通預金	93,683
	別段預金	11,836
	計	2,399,262
合計		2,399,906

② 受取手形
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝エレベータ(株)	3,773
(株)WEST inx	9,809
(株)IHI検査計測	2,640
ユニ・チャーム(株)	1,649
合計	17,871

b.期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年7月満期	9,809
2023年8月満期	8,062
合計	17,871

③ 売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ミサワホーム(株)	184,250
電源開発(株)	141,900
(株)長谷工コーポレーション	116,612
(株)大塚商会	57,530
ベスタス・ジャパン(株)	44,110
その他(注)	1,607,504
合計	2,151,907

(注)OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.他
b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,971,970	18,300,404	18,120,466	2,151,907	89.4	41.1

④ 半製品

品目	金額(千円)
パッケージソフトウエア	241,641
合計	241,641

⑤ 仕掛品

セグメントの名称	金額(千円)
エンジニアリングコンサルティング	18,087
プロダクツサービス	4,531
合計	22,619

⑥ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
NavVis GmbH	2,205,390
けいはんな学研都市ATRベンチャーNVCC投資事業有限責任組合	249,904
Symphony Creative Solution Pte.Ltd.	149,637
(株)みずほフィナンシャルグループ	77,732
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合	70,977
その他(注)	24,285
合計	2,777,927

(注)(株)りそなホールディングス他
⑦ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
RemoteLock, Inc.	880,812
Korelock,Inc.	110,107
International Logic Corporation	51,206
その他(注)	67,778
合計	1,109,905

(注)(株)PARA-SOL他
⑧ 繰延税金資産
繰延税金資産は、1,177,974千円であり、その内容については「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑨ 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)PARA-SOL	56,778
ソリッドワークス・ジャパン(株)	44,263
(株)WEST inx	28,007
Revalize, Inc.	24,242
NavVis GmbH	22,443
その他(注)	189,774
合計	365,509

(注)プロメテック・ソフトウェア(株)他
⑩ 未払費用

内容	金額(千円)
賞与	1,406,754
中野社会保険事務所	102,602
全国設計事務所健康保険組合	97,069
業績連動型金銭報酬 役員報酬	51,808
労働保険料	32,015
その他(注)	60,466
合計	1,750,716

(注)従業員給与他
⑪ 前受金

相手先	金額(千円)
(株)大塚商会	137,262
トヨタ自動車(株)	72,931
(株)アルゴグラフィックス	46,238
キヤノンITソリューションズ(株)	32,851
伊藤忠テクノソリューションズ(株)	32,336
その他(注)	875,628
合計	1,197,249

(注)日本電気(株)他
⑫ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	2,401,350
未認識数理計算上の差異	△85,005
合計	2,316,345