受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝エレベータ(株)	11,687
(株)NIPPO	10,367
凸版印刷(株)総合研究所	3,537
旭精機工業(株)	2,799
新晃工業(株)	2,592
その他(注)	3,301
合計	34,285

(注)(株)ナガボーテック他
b 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年7月満期	3,537
8月満期	11,547
9月満期	16,608
10月満期	2,592
合計	34,285

2016/09/12 15:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①資産
流動資産は、前事業年度末に比べて5.8%増加し、35億32百万円となりました。これは、主として受取手形が1億11百万円、売掛金が2億41百万円それぞれ減少する一方、仕掛品が5億57百万円増加したことによります。
固定資産は、前事業年度末に比べて4.7%増加し、69億27百万円となりました。これは、主として土地が63百万円、関係会社株式が1億31百万円、関係会社出資金が1億45百万円それぞれ増加したことによります。

2016/09/12 15:27

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)主な金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当社が定めた「営業管理規則」に従って、信用状態の変化、売掛金回収状況をモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理しております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、これらは発行体の信用リスク、金利変動リスク、市場価格の変動リスク等に晒されているため、定期的に時価や発行体の財務状況を把握しております。

2016/09/12 15:27