利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動による資金の減少は、8億94百万円(前年同期比9億11百万円の支出減)となりました。主な要因は、税引前四半期純損失8億13百万円、売上債権の減少額7億52百万円、たな卸資産の増加額5億円、未払費用の減少額5億3百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動による資金の減少は、2億93百万円(前年同期比1億円の支出増)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出22百万円、無形固定資産の取得による支出1億80百万円、関係会社出資金の払込による支出59百万円であります。

2017/02/13 15:43