財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における投資活動による資金の減少は、2億93百万円(前年同期比1億円の支出増)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出22百万円、無形固定資産の取得による支出1億80百万円、関係会社出資金の払込による支出59百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動による資金の増加は、14億15百万円(前年同期比9億51百万円の収入減)となりました。主な要因は、資金の流入では短期借入金の純増額19億円、資金の流出では長期借入金の返済による支出3億59百万円、配当金の支払額2億34百万円であります。

2017/02/13 15:43