ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月21日 至 2008年4月20日 | 自 2008年4月21日 至 2009年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 71,592 | -250,294 |
| 減価償却費 | 121,023 | 135,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,211 | 11,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,351 | -9,371 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,727 | 174,970 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 245,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,756 | -9,318 |
| 支払利息 | 10,503 | 7,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 318,839 | 383,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,310 | 65,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,598 | -392,065 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 63,886 | － |
| その他 | 39,943 | -2,796 |
| 小計 | 768,106 | 361,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,372 | 9,318 |
| 利息の支払額 | -10,522 | -7,697 |
| 法人税等の支払額 | -378,073 | -38,702 |
| 法人税等の還付額 | － | 97,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,882 | 421,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,124 | -52,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,485 | -3,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -318,894 | － |
| 投資有価証券の期限前償還による収入 | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -22,140 | -11,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,281 | 15,695 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,352 | -3,985 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,101 | -3,960 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,570 | 2,304 |
| その他 | 1,682 | 3,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,563 | -53,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -146,700 | -138,000 |
| 配当金の支払額 | -98,791 | -75,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,491 | -213,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,172 | 153,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,239,047 | 1,197,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,197,874 | 1,351,336 |
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