ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月21日 至 2009年4月20日 | 自 2009年4月21日 至 2010年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -250,294 | -368,854 |
| 減価償却費 | 135,415 | 107,092 |
| 減損損失 | － | 338,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,692 | -8,074 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,371 | -62,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 800 | -17,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 174,970 | -196,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,318 | -8,906 |
| 支払利息及び社債利息 | － | 16,793 |
| 支払利息 | 7,772 | － |
| 社債発行費 | － | 21,074 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 7,174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 245,321 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 12,922 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 4,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 383,569 | 149,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,332 | -163,242 |
| 賃貸用仮設材の増減額（△は増加） | － | -184,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -392,065 | -49,659 |
| その他 | -2,796 | -43,498 |
| 小計 | 361,027 | -455,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,318 | 8,906 |
| 利息の支払額 | -7,697 | -14,416 |
| 法人税等の支払額 | -38,702 | -156,181 |
| 法人税等の還付額 | 97,247 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,192 | -617,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,098 | -13,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -55,712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,900 |
| 貸付けによる支出 | -11,700 | -10,561 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,695 | 13,279 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,985 | -3,239 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,185 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,960 | -1,579 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,304 | 1,919 |
| その他 | 3,507 | 7,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,737 | -49,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,000 | -188,100 |
| 社債の発行による収入 | － | 878,925 |
| 社債の償還による支出 | － | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9,519 |
| 配当金の支払額 | -75,993 | -38,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,993 | 753,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,461 | 85,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,197,874 | 1,351,336 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,351,336 | 1,437,287 |
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