ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月21日 至 2010年4月20日 | 自 2010年4月21日 至 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -368,854 | 177,740 |
| 減価償却費 | 107,092 | 70,827 |
| 減損損失 | 338,417 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,074 | -20,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,747 | 64,857 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,600 | 5,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -196,698 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,906 | -9,017 |
| 支払利息及び社債利息 | 16,793 | 13,291 |
| 社債発行費 | 21,074 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,174 | 646 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,400 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 12,922 | 1,640 |
| 賃貸借契約解約損 | 4,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,257 | -336,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -163,242 | 178,802 |
| 賃貸用仮設材の増減額（△は増加） | -184,611 | 176,294 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 55,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,659 | 53,815 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34,273 |
| その他 | -43,498 | 102,053 |
| 小計 | -455,561 | 569,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,906 | 8,845 |
| 利息の支払額 | -14,416 | -13,547 |
| 法人税等の支払額 | -156,181 | -10,837 |
| 法人税等の還付額 | － | 42,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -617,251 | 597,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,270 | -34,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,712 | -104,354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,900 | 150 |
| 貸付けによる支出 | -10,561 | -18,171 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,279 | 14,989 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,239 | -3,146 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,185 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,579 | -7,816 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,919 | 541 |
| その他 | 7,115 | 1,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,962 | -151,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,100 | -204,800 |
| 社債の発行による収入 | 878,925 | － |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,519 | － |
| 配当金の支払額 | -38,141 | -37,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 753,165 | -422,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,951 | 23,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,351,336 | 1,437,287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,437,287 | 1,460,399 |
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