ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月21日 至 2011年4月20日 | 自 2011年4月21日 至 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 177,740 | 578,886 |
| 減価償却費 | 70,827 | 90,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,337 | 1,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,857 | 11,715 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,900 | 6,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,017 | -10,270 |
| 支払利息及び社債利息 | 13,291 | 9,018 |
| 社債発行費 | － | 10,234 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 646 | -1,196 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,640 | 1,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -336,492 | -111,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 178,802 | -39,658 |
| 賃貸用仮設材の増減額（△は増加） | 176,294 | -62,627 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 55,324 | -10,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,815 | 67,131 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 34,273 | － |
| その他 | 102,053 | -10,617 |
| 小計 | 569,620 | 530,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,845 | 10,098 |
| 利息の支払額 | -13,547 | -9,055 |
| 法人税等の支払額 | -10,837 | -21,427 |
| 法人税等の還付額 | 42,975 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,056 | 510,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,993 | -29,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,354 | -57,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | － |
| 貸付けによる支出 | -18,171 | -10,388 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,989 | 13,946 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,146 | -3,680 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,816 | -9,113 |
| 差入保証金の回収による収入 | 541 | 500 |
| その他 | 1,402 | -2,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,399 | -97,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -204,800 | -130,300 |
| 社債の発行による収入 | － | 389,765 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -37,746 | -75,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422,546 | -15,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,111 | 396,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,437,287 | 1,460,399 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,460,399 | 1,857,282 |
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