ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月21日 至 2012年4月20日 | 自 2012年4月21日 至 2013年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 578,886 | 779,584 |
| 減価償却費 | 90,705 | 86,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,469 | -19,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,715 | 26,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,300 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,270 | -9,701 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,018 | 7,165 |
| 社債発行費 | 10,234 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,196 | － |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,872 | -13,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,591 | -195,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,658 | 192,224 |
| 賃貸用仮設材の増減額（△は増加） | -62,627 | -104,891 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,457 | 10,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,131 | 148,876 |
| その他 | -10,617 | 79,351 |
| 小計 | 530,915 | 987,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,098 | 9,696 |
| 利息の支払額 | -9,055 | -8,066 |
| 法人税等の支払額 | -21,427 | -266,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510,531 | 721,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,775 | -59,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,020 | -285 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 貸付けによる支出 | -10,388 | -10,230 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,946 | 9,484 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,680 | -3,985 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,197 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,113 | -11,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 500 | 14,254 |
| その他 | -2,126 | -1,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,657 | -139,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,300 | -41,200 |
| 社債の発行による収入 | 389,765 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -260,000 |
| 配当金の支払額 | -75,456 | -97,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,990 | -299,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,882 | 283,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,460,399 | 1,857,282 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,857,282 | 2,140,684 |
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