ダイサン（4750）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月21日 至 2013年4月20日 | 自 2013年4月21日 至 2014年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 779,584 | 1,558,131 |
| 減価償却費 | 86,277 | 86,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,844 | -8,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,337 | 45,439 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 500 | 7,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,701 | -23,176 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,165 | 4,214 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -13,448 | 1,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,742 | -289,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 192,224 | -124,194 |
| 賃貸用仮設材の増減額（△は増加） | -104,891 | -144,027 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,342 | 3,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,876 | 200,350 |
| その他 | 79,351 | 92,957 |
| 小計 | 987,033 | 1,410,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,696 | 17,688 |
| 利息の支払額 | -8,066 | -5,004 |
| 法人税等の支払額 | -266,908 | -410,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 721,754 | 1,013,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -293,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -195,781 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,241 | -58,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,690 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285 | － |
| 長期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,230 | -10,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,484 | 10,351 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,985 | -3,985 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,197 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,500 | -3,028 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,254 | 879 |
| その他 | -1,600 | -916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,216 | -454,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,200 | -33,200 |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -260,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| 配当金の支払額 | -97,936 | -136,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,136 | -429,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,401 | 129,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,140,684 | 2,269,792 |
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